내 자산을 100배 이상으로 늘려줄 선물거래에 대한 초보자 가이드

위험하지만 충분한 이해와 학습, 모의투자를 통한 연습 후 실전 투자를 한다면 자산을 100배 이상 늘릴수도 있는 선물거래, 선물거래란 무엇인지, 그리고 어떠한 장점과 단점이 있는지, 수익을 극대화하기 위한 꿀팁은 무엇인지에 대해서 알아보겠습니다.

선물거래의 이해

선물거래란?

선물거래란 특정 자산을 미리 정해진 가격과 날짜에 매매할 수 있는 금융 계약입니다. 이러한 자산은 금, 석유와 같은 상품부터 주식 시장 지수와 같은 금융 상품까지 다양합니다. 선물 계약은 증권사마다 다양한 상품이 존재하며, 증거금 기준이 상이합니다.

선물 거래의 메커니즘

선물 거래는 기본 자산의 가격 변동으로부터 이익을 얻는 것을 목표로 이러한 표준화된 계약을 사고 파는 것을 의미합니다. 주식 거래와 달리 선물을 통해 거래자는 상승(롱) 시장과 하락(숏) 시장 모두에 대해 투자할수 있습니다.

선물거래의 장점

높은 레버리지

선물 거래의 주요 매력 중 하나는 비교적 적은 자본으로 대규모 포지션을 통제할 수 있다는 점입니다. 이렇게 높은 레버리지는 이익을 증폭시킬 수 있지만 상당한 손실 위험도 증가시킵니다. 레버리지를 통해 높은 수익을 얻을 수도 있지만 손실 또한 크게 볼 수 있다는 것입니다.

위험분산

선물 시장은 거래를 위한 광범위한 자산을 제공하므로 투자자는 포트폴리오를 효과적으로 다양화할 수 있습니다. 이러한 다각화는 위험을 분산시키고 장기적인 수익을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 개별종목, 즉 개별 회사마다의 이슈나 위험에 큰 영향을 받지 않고, 해당 업종 및 산업에만 영향을 받는 경우가 많기 때문에 개별종목보다 리스크 관리에 용이합니다.

헤징

선물 계약은 일반적으로 헤징 목적으로 사용됩니다. 이를 통해 기업은 필수 상품이나 통화의 불리한 가격 변동으로부터 스스로를 보호하고 운영 안정성을 보장할 수 있습니다. 헤징은 일반적으로 무역업을 영위하는 기업에서 위험을 관리하기 위한 방안으로 활용합니다. 하지만 하나의 포지션에 전체 자금을 담는 것보다 롱, 숏 포지션에 일정한 비율로 투자함으로써 위험을 분산 할 수 있습니다. 한 포지션에서 수익을 실현하고 손실이 발생한 포지션의 평단가를 낮추는 등의 투자전략도 적용할 수 있는 것이죠.

선물거래의 단점

고위험

선물 거래의 높은 레버리지는 상당한 이익을 가져올 수 있지만, 이는 또한 거래자를 상당한 위험에 노출시킵니다. 약간의 불리한 가격 변동으로 인해 상당한 손실이 발생할 수 있습니다. 앞서 언급했던 레버리지의 장점 뒤에 가려진 부분이라고 보시면 됩니다. high risk, high return. 너무나 익숙한 말이지만 직접 겪어보기 전에는 실감하기 어렵습니다. 때문에 선물거래를 실제로 하기 전에 모의투자를 경험해보고, 마이크로 거래(선물 1거래를 여러개로 쪼갠 파생상품)를 통해 많은 경험치를 쌓은 후에 실제 선물거래를 하는 것을 전문가들은 추천합니다.

복잡성

선물 거래는 개별 종목 주식 거래보다 더 복잡합니다. 이를 위해서는 시장 역학, 마진 요구 사항 및 위험 관리 전략에 대한 철저한 이해가 필요합니다. 일반 개별 종목을 투자할때는 매수, 매도에 대한 이해만 있으면 거래하는데에 큰 문제가 없습니다. 하지만 선물 거래는 로스트컷, 청산에 대한 이해가 있어야 하고 롱, 숏 포지션에 대한 이해가 있어야 합니다. 결론은 일반적인 주식거래보다 많은 사전학습이 필요합니다.

변동성

선물 시장은 가격이 급격하게 변동할 수 있어 변동성이 매우 높습니다. 이러한 변동성은 거래자에게 기회이자 도전이 될 수 있습니다. 또한 앞서 언급했던 레버리지 때문에라도 그 변동성은 더 크다고 할 수 있습니다. 우리는 이 변동성을 최대한 활용하여 최대한의 수익비를 구축해야 합니다.

선물 거래 성공을 위한 팁

체계적인 학습과 모의투자

선물 거래에 뛰어들기 전에 시간을 내어 스스로 학습하세요. 시장, 계약 사양 및 거래 전략을 이해해야합니다. 앞서 언급했듯이 많은 공부가 필요합니다. 요즘 유튜브에 선물거래에 대한 기본적인 강의 동영상이 많습니다. 기본적인 지식을 습득한 후 모의투자를 먼저 해보세요. 모의투자에서 지속적인 수익을 확인하셨다면 실전투자로 마이크로 선물 거래를 먼저 해보세요. 그 후에 실전 선물거래를 하기를 추천합니다.

리스크 관리

절대적인 원칙과 위험 관리가 중요합니다. 보통 선물거래로 깡통차는 투자자들은 10번중 9번은 수익이 나지만 1번의 큰 손실로 인해 강제 청산을 당합니다. 반드시 수익률과 손실률을 설정하세요. 투자자마다 손익비의 설정이 다르지만 예를 든다면, 수익을 2%로 설정했다면 손실은 1%로 설정하는 것입니다. 어떤 손익비가 최상이다라고 말할 수는 없지만, 많은 모의투자와 실전투자경험을 통해 자신만의 손익비를 설정하고 반드시 그 원칙을 지키는 것이 중요합니다.

기술적 분석

기술 분석을 사용하여 추세와 매수, 매도 시점을 식별합니다. 기술 지표는 시장 움직임에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 우리는 차트를 통해 향후 주가가 어떻게 움직일지 어느 정도 예상을 할수 있습니다. 하지만 너무 차트를 맹신하지 마세요. 주가를 움직이는 세력들은 개인투자자들이 차트를 어떻게 분석하고 이용하는지 잘 알기 때문에 그것을 역이용하기도 한다는 것을 명심해야 합니다.

결론

결론적으로, 선물거래는 투자자들에게 큰 기회를 제공합니다. 높은 레버리지, 다양화 및 효과적인 헤징이 가능합니다. 그러나 위험과 복잡성도 높습니다. 선물 거래에서 성공하려면 끊임없이 학습하고 위험을 관리하며 최신 정보를 얻으십시오.